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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 561.00 | 21 407.00 | 19 154.00 | 40 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 561.00 | 21 407.00 | 1 319 154.00 | 1 340 561.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 154.00 | 21 407.00 | 1 321 747.00 | 1 343 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 769 315.00 | 615 433.00 | | 769 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 606.00 | 153 882.00 | | 75 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 921.00 | 989 315.00 | | 1 064 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | 70 019.00 | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 297.00 | 262 762.00 | | 231 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 920.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 12 123.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 826.00 | 346 824.00 | | 256 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 747.00 | 1 336 139.00 | | 1 321 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 466.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 960.00 | 280 743.00 | | 199 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 354.00 | 126 861.00 | | 124 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 606.00 | 153 882.00 | | 75 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 561.00 | | | 1 340 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 267.00 | 10 140.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | 10 140.00 | | 11 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 10 041.00 | 8 406.00 | 18 447.00 |
VI Groupe et associés | 231 297.00 | 231 297.00 | | 231 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 826.00 | 248 420.00 | 8 406.00 | 256 826.00 |