| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 561.00 | 31 548.00 | 9 014.00 | 40 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 945.00 | 31 548.00 | 1 379 397.00 | 1 410 945.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 879.00 | 31 548.00 | 1 404 331.00 | 1 435 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 844 921.00 | 769 315.00 | | 844 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 239.00 | 75 606.00 | | 77 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 160.00 | 1 064 921.00 | | 1 142 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408.00 | 18 447.00 | | 8 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 700.00 | 231 297.00 | | 230 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 968.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | 5 114.00 | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 171.00 | 256 826.00 | | 262 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 331.00 | 1 321 747.00 | | 1 404 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 171.00 | 256 826.00 | | 262 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 700.00 | | | 230 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 172.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 484.00 | 199 960.00 | | 212 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 244.00 | 124 354.00 | | 135 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 239.00 | 75 606.00 | | 77 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 561.00 | | 85 383.00 | 1 340 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 370 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 410 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 85 383.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 407.00 | 10 140.00 | 31 548.00 | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | 10 140.00 | 31 548.00 | 21 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 171.00 | 262 171.00 | | 262 171.00 |