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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 8 682.00 | 728.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 104.00 | 24 473.00 | 6 631.00 | 31 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 38 532.00 | 1 842.00 | 40 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 285.00 | 71 687.00 | 40 598.00 | 112 285.00 |
BT Marchandises | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 004.00 | | 687 004.00 | 687 004.00 |
BZ Autres créances | 342 251.00 | | 342 251.00 | 342 251.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 339.00 | | 1 133 339.00 | 1 133 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 625.00 | 71 687.00 | 1 173 937.00 | 1 245 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -231.00 | -74 192.00 | | -231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 411.00 | -20 038.00 | | -62 411.00 |
DL TOTAL (I) | 130 957.00 | 99 368.00 | | 130 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 333.00 | 56 617.00 | | 104 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 879.00 | 589 095.00 | | 690 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 242.00 | 284 551.00 | | 233 242.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | 55 752.00 | | 14 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 980.00 | 986 017.00 | | 1 042 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 937.00 | 1 085 386.00 | | 1 173 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 980.00 | 986 017.00 | | 1 042 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 333.00 | 56 617.00 | | 104 333.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 690.00 | | 2 932 690.00 | 2 932 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 690.00 | | 2 932 690.00 | 2 932 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | 5 209.00 | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 48 004.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | 2 962.00 | | 6 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 3 824.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | 44 179.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 194.00 | 3 328 033.00 | | 3 214 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 606.00 | 3 348 072.00 | | 3 276 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 411.00 | -20 038.00 | | -62 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 416.00 | | 4 869.00 | 107 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | 4 040.00 | 36 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | | 829.00 | 70 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 619.00 | 7 067.00 | | 64 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 3 311.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 249.00 | 3 755.00 | | 59 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 879.00 | 690 879.00 | | 690 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 687 004.00 | | | 687 004.00 |
VB T. V. A. | 272 495.00 | | | 272 495.00 |
VC Groupe et associés | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 874.00 | 1 050 874.00 | | 1 050 874.00 |
VW T.V.A. | 171 825.00 | 171 825.00 | | 171 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 980.00 | 1 042 980.00 | | 1 042 980.00 |