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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 551.00 | 11 402.00 | 1 149.00 | 12 551.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 30 747.00 | 848.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 681.00 | 41 802.00 | 2 879.00 | 44 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 073.00 | 83 951.00 | 37 122.00 | 121 073.00 |
BT Marchandises | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 863.00 | 95 589.00 | 831 274.00 | 926 863.00 |
BZ Autres créances | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CF Disponibilités | 1 225 533.00 | | 1 225 533.00 | 1 225 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 157.00 | 95 589.00 | 2 264 568.00 | 2 360 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 230.00 | 179 540.00 | 2 301 690.00 | 2 481 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 104 049.00 | -44 386.00 | | 104 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 326.00 | 148 435.00 | | 100 326.00 |
DL TOTAL (I) | 397 975.00 | 297 649.00 | | 397 975.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 312.00 | 4 277.00 | | 39 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 256.00 | 950 250.00 | | 866 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 539.00 | 197 030.00 | | 167 539.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 81 938.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 173 756.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 715.00 | 1 407 251.00 | | 1 893 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 690.00 | 1 704 900.00 | | 2 301 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 500.00 | | 4 165 500.00 | 4 165 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 500.00 | | 4 165 500.00 | 4 165 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 10 652.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 10 652.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | -189.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | -189.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 10 841.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 913.00 | 5 674 616.00 | | 4 175 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 587.00 | 5 526 181.00 | | 4 075 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 326.00 | 148 435.00 | | 100 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 730.00 | | 3 343.00 | 117 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 934.00 | | 3 343.00 | 72 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 511.00 | 2 440.00 | | 81 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | 1 049.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | 1 391.00 | | 71 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 375.00 | 29 214.00 | | 66 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 375.00 | 29 214.00 | | 66 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 375.00 | 39 214.00 | | 66 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 256.00 | 866 256.00 | | 866 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 926 863.00 | 926 863.00 | | 926 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 88 664.00 | 711 336.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 903.00 | 1 052 658.00 | 1 245.00 | 1 053 903.00 |
VW T.V.A. | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 404.00 | 1 143 068.00 | 711 336.00 | 1 854 404.00 |