| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 551.00 | 10 353.00 | 2 197.00 | 12 551.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 30 231.00 | 1 364.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 339.00 | 40 926.00 | 412.00 | 41 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 730.00 | 81 511.00 | 36 219.00 | 117 730.00 |
BT Marchandises | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 051.00 | 66 375.00 | 1 106 676.00 | 1 173 051.00 |
BZ Autres créances | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
CF Disponibilités | 352 743.00 | | 352 743.00 | 352 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 056.00 | 66 375.00 | 1 668 680.00 | 1 735 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 786.00 | 147 886.00 | 1 704 900.00 | 1 852 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 386.00 | -54 709.00 | | -44 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 435.00 | 10 323.00 | | 148 435.00 |
DL TOTAL (I) | 297 649.00 | 149 214.00 | | 297 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 277.00 | 4 882.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 250.00 | 1 082 810.00 | | 950 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 030.00 | 276 979.00 | | 197 030.00 |
EA Autres dettes | 81 938.00 | 154 074.00 | | 81 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 756.00 | 14 000.00 | | 173 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 251.00 | 1 709 879.00 | | 1 407 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 900.00 | 1 859 093.00 | | 1 704 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 639 303.00 | | 5 639 303.00 | 5 639 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 303.00 | | 5 639 303.00 | 5 639 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 375.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | 2 727.00 | | 10 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | 2 727.00 | | 10 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -189.00 | 2 073.00 | | -189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -189.00 | 2 073.00 | | -189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 841.00 | 654.00 | | 10 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 616.00 | 4 655 264.00 | | 5 674 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 181.00 | 4 644 941.00 | | 5 526 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 435.00 | 10 323.00 | | 148 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 045.00 | | 4 685.00 | 113 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 411.00 | | 3 140.00 | 40 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 390.00 | | 1 545.00 | 71 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 707.00 | 3 804.00 | | 77 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | 943.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297.00 | 2 861.00 | | 68 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 901.00 | 42 474.00 | | 23 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 901.00 | 42 474.00 | | 23 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 901.00 | 42 474.00 | | 23 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 250.00 | 950 250.00 | | 950 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 051.00 | 1 173 051.00 | | 1 173 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VI Groupe et associés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 337.00 | 1 299 092.00 | 1 245.00 | 1 300 337.00 |
VW T.V.A. | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 974.00 | 1 402 974.00 | | 1 402 974.00 |