| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 551.00 | 12 447.00 | 103.00 | 12 551.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 31 262.00 | 334.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 873.00 | 42 939.00 | 2 933.00 | 45 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 264.00 | 86 648.00 | 35 616.00 | 122 264.00 |
BT Marchandises | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 836.00 | 167 423.00 | 1 163 412.00 | 1 330 836.00 |
BZ Autres créances | 136 402.00 | | 136 402.00 | 136 402.00 |
CF Disponibilités | 1 217 790.00 | | 1 217 790.00 | 1 217 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 422.00 | 167 423.00 | 2 612 999.00 | 2 780 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 687.00 | 254 072.00 | 2 648 615.00 | 2 902 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 204 375.00 | 104 049.00 | | 204 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 799.00 | 100 326.00 | | -66 799.00 |
DL TOTAL (I) | 331 176.00 | 397 975.00 | | 331 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 337.00 | 800 000.00 | | 1 111 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 436.00 | 39 312.00 | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 632.00 | 866 256.00 | | 888 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 034.00 | 167 539.00 | | 249 034.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 20 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 439.00 | 1 893 715.00 | | 2 317 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 615.00 | 2 301 690.00 | | 2 648 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 387.00 | | 4 029 387.00 | 4 029 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 387.00 | | 4 029 387.00 | 4 029 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | 98.00 | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | 98.00 | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 13.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 13.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 85.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 636.00 | 4 175 913.00 | | 4 072 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 436.00 | 4 075 587.00 | | 4 139 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 799.00 | 100 326.00 | | -66 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 073.00 | | 1 192.00 | 121 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 277.00 | | 1 192.00 | 76 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 951.00 | 2 698.00 | 86 648.00 | 83 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | 1 046.00 | 12 447.00 | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | 1 652.00 | 74 201.00 | 72 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 589.00 | 76 881.00 | 5 047.00 | 95 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 589.00 | 76 881.00 | 5 047.00 | 95 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 589.00 | 76 881.00 | 15 047.00 | 105 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 881.00 | 15 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 632.00 | 888 632.00 | | 888 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 836.00 | 1 330 836.00 | | 1 330 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 337.00 | 192 956.00 | 876 992.00 | 1 111 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 484.00 | 1 477 239.00 | 1 245.00 | 1 478 484.00 |
VW T.V.A. | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 003.00 | 1 381 622.00 | 876 992.00 | 2 300 003.00 |