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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 105.00 | 26 746.00 | 4 358.00 | 31 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 375.00 | 39 824.00 | 551.00 | 40 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 135.00 | 75 981.00 | 37 155.00 | 113 135.00 |
BT Marchandises | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 040.00 | | 1 271 040.00 | 1 271 040.00 |
BZ Autres créances | 563 358.00 | | 563 358.00 | 563 358.00 |
CF Disponibilités | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 462.00 | | 1 950 462.00 | 1 950 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 598.00 | 75 981.00 | 1 987 617.00 | 2 063 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -62 643.00 | -231.00 | | -62 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | -62 411.00 | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 138 891.00 | 130 957.00 | | 138 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 087.00 | 104 334.00 | | 153 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 236.00 | 690 880.00 | | 1 246 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 535.00 | 233 243.00 | | 297 535.00 |
EA Autres dettes | 151 869.00 | 14 525.00 | | 151 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 726.00 | 1 042 981.00 | | 1 848 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 617.00 | 1 173 938.00 | | 1 987 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 684.00 | | 4 281 684.00 | 4 281 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 684.00 | | 4 281 684.00 | 4 281 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 4 800.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 4 863.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 781.00 | 6 086.00 | | 13 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 781.00 | 6 091.00 | | 13 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 769.00 | -1 228.00 | | -13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 436.00 | 3 214 195.00 | | 4 321 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 502.00 | 3 276 606.00 | | 4 313 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | -62 411.00 | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 285.00 | | 1 245.00 | 112 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 113 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 1 245.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 687.00 | 4 294.00 | | 71 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 729.00 | | 8 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 005.00 | 3 565.00 | | 63 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 236.00 | 1 246 236.00 | | 1 246 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 040.00 | | | 1 271 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 391 700.00 | | | 391 700.00 |
VC Groupe et associés | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
VI Groupe et associés | 151 869.00 | 151 869.00 | | 151 869.00 |
VP Divers | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 059.00 | 1 856 813.00 | 1 245.00 | 1 858 059.00 |
VW T.V.A. | 212 434.00 | 212 434.00 | | 212 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 726.00 | 1 848 726.00 | | 1 848 726.00 |