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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 27 966.00 | 2 085.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 339.00 | 40 330.00 | 1 008.00 | 41 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 045.00 | 77 707.00 | 35 338.00 | 113 045.00 |
BT Marchandises | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 468.00 | 23 901.00 | 1 184 567.00 | 1 208 468.00 |
BZ Autres créances | 547 528.00 | | 547 528.00 | 547 528.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 655.00 | 23 901.00 | 1 823 754.00 | 1 847 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 701.00 | 101 608.00 | 1 859 093.00 | 1 960 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -54 709.00 | -62 643.00 | | -54 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 7 933.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 149 214.00 | 138 891.00 | | 149 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 134.00 | 153 087.00 | | 177 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 810.00 | 1 246 236.00 | | 1 082 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 979.00 | 297 535.00 | | 276 979.00 |
EA Autres dettes | 154 074.00 | 151 869.00 | | 154 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 879.00 | 1 848 726.00 | | 1 709 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 093.00 | 1 987 617.00 | | 1 859 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 458.00 | | 4 599 458.00 | 4 599 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 458.00 | | 4 599 458.00 | 4 599 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | 12.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 12.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 13 781.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 13 781.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -13 769.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 264.00 | 4 321 436.00 | | 4 655 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 941.00 | 4 313 502.00 | | 4 644 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | 7 933.00 | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 135.00 | | 964.00 | 113 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 113 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 71 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 480.00 | | 964.00 | 71 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 981.00 | 2 780.00 | 1 054.00 | 75 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 570.00 | 2 780.00 | 1 054.00 | 66 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 810.00 | 1 082 810.00 | | 1 082 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 468.00 | 1 208 468.00 | | 1 208 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VB T. V. A. | 317 967.00 | 317 967.00 | | 317 967.00 |
VC Groupe et associés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
VI Groupe et associés | 154 074.00 | 154 074.00 | | 154 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 242.00 | 1 755 997.00 | 1 245.00 | 1 757 242.00 |
VW T.V.A. | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 997.00 | 1 704 997.00 | | 1 704 997.00 |