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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 226.00 | 7 701.00 | 1 525.00 | 9 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 605.00 | 10 804.00 | 23 801.00 | 34 605.00 |
040 Immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 699.00 | 18 505.00 | 177 193.00 | 195 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
110 Total général Actif | 222 625.00 | 18 505.00 | 204 119.00 | 222 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 541.00 | | | 192 541.00 |
230 Autres produits | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 253.00 | | | 197 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
252 Charges sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
294 Charges financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 685.00 | | | 195 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |