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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 20 472.00 | 14 633.00 | 35 105.00 |
040 Immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 333.00 | 29 698.00 | 166 635.00 | 196 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
110 Total général Actif | 228 295.00 | 29 698.00 | 198 597.00 | 228 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 910.00 | | | 910.00 |
230 Autres produits | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -877.00 | | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
252 Charges sociales | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |