| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 605.00 | 15 561.00 | 19 044.00 | 34 605.00 |
040 Immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 755.00 | 24 787.00 | 170 968.00 | 195 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
110 Total général Actif | 226 991.00 | 24 787.00 | 202 204.00 | 226 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 710.00 | | | 195 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
230 Autres produits | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 602.00 | | | 201 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
252 Charges sociales | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
294 Charges financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 699.00 | | | 195 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |