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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 305.00 | 26 540.00 | 9 765.00 | 36 305.00 |
040 Immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 744.00 | 35 766.00 | 161 978.00 | 197 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
110 Total général Actif | 226 659.00 | 35 766.00 | 190 893.00 | 226 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
230 Autres produits | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337.00 | | | 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
252 Charges sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 694.00 | | | 183 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |