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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 24 200.00 | 10 905.00 | 35 105.00 |
040 Immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 461.00 | 33 426.00 | 163 035.00 | 196 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
110 Total général Actif | 215 480.00 | 33 426.00 | 182 054.00 | 215 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341.00 | | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 952.00 | | | 194 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 333.00 | | | 196 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |