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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 126.00 | 29 210.00 | 7 916.00 | 37 126.00 |
040 Immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 592.00 | 38 437.00 | 160 155.00 | 198 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
110 Total général Actif | 226 842.00 | 38 437.00 | 188 405.00 | 226 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
230 Autres produits | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
252 Charges sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 744.00 | | | 197 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |