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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 059.00 | 6 452.00 | 10 606.00 | 17 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 241.00 | 6 452.00 | 735 788.00 | 742 241.00 |
BT Marchandises | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BZ Autres créances | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CF Disponibilités | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 512.00 | | 414 512.00 | 414 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 752.00 | 6 452.00 | 1 150 300.00 | 1 156 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344.00 | 109 246.00 | | 194 344.00 |
DL TOTAL (I) | 205 344.00 | 119 246.00 | | 205 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 649 013.00 | 710 076.00 | | 649 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 655.00 | 50 565.00 | | 93 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | 110 498.00 | | 136 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 441.00 | 42 479.00 | | 65 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 956.00 | 913 617.00 | | 944 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 300.00 | 1 032 863.00 | | 1 150 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 3 446.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 3 446.00 | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 291.00 | 110 131.00 | 160.00 | 110 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 956.00 | 358 039.00 | 253 697.00 | 944 956.00 |