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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 198.00 | 392.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 045.00 | 21 195.00 | 123 850.00 | 145 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 817.00 | 21 393.00 | 849 424.00 | 870 817.00 |
BT Marchandises | 164 399.00 | | 164 399.00 | 164 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BZ Autres créances | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 899.00 | | 332 899.00 | 332 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 716.00 | 21 393.00 | 1 182 322.00 | 1 203 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 712.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 220.00 | 167 930.00 | | 155 220.00 |
DL TOTAL (I) | 166 220.00 | 169 642.00 | | 166 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 596 762.00 | 671 993.00 | | 596 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 251.00 | 205 017.00 | | 276 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 429.00 | 132 033.00 | | 107 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 059.00 | 27 939.00 | | 25 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 102.00 | 1 036 981.00 | | 1 016 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 322.00 | 1 206 623.00 | | 1 182 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 14 493.00 | | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 14 294.00 | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 251.00 | 276 251.00 | | 276 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 762.00 | 76 304.00 | 311 696.00 | 596 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 955.00 | 102 795.00 | 160.00 | 102 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 102.00 | 495 644.00 | 311 696.00 | 1 016 102.00 |