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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 900.00 | 75 556.00 | 117 343.00 | 192 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 672.00 | 76 148.00 | 842 525.00 | 918 672.00 |
BT Marchandises | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BZ Autres créances | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CF Disponibilités | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 010.00 | | 488 010.00 | 488 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 681.00 | 76 146.00 | 1 330 534.00 | 1 406 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 605.00 | 223 813.00 | | 282 605.00 |
DL TOTAL (I) | 293 605.00 | 234 813.00 | | 293 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 635.00 | 483 191.00 | | 392 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 883.00 | 387 336.00 | | 427 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 143 878.00 | | 152 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 280.00 | 78 250.00 | | 64 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 932.00 | 1 092 655.00 | | 1 036 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 534.00 | 1 327 469.00 | | 1 330 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 634.00 | 23 512.00 | | 52 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 044.00 | 23 512.00 | | 52 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 883.00 | 427 883.00 | | 427 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 635.00 | 91 611.00 | 301 024.00 | 392 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 914.00 | 108 754.00 | 160.00 | 108 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 931.00 | 735 907.00 | 301 024.00 | 1 036 931.00 |