| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 493.00 | 97.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 309.00 | 36 637.00 | 109 672.00 | 146 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 081.00 | 37 130.00 | 834 951.00 | 872 081.00 |
BT Marchandises | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BZ Autres créances | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CF Disponibilités | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 331.00 | | 438 331.00 | 438 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 412.00 | 37 130.00 | 1 273 282.00 | 1 310 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 481.00 | 155 220.00 | | 189 481.00 |
DL TOTAL (I) | 200 481.00 | 166 220.00 | | 200 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 761.00 | 596 762.00 | | 520 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 549.00 | 276 251.00 | | 346 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 385.00 | 107 429.00 | | 126 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | 25 059.00 | | 51 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 600.00 | | |
EA Autres dettes | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 800.00 | 1 016 102.00 | | 1 072 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 282.00 | 1 182 322.00 | | 1 273 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 626.00 | 374 626.00 | | 374 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 761.00 | 77 039.00 | 308 231.00 | 520 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 531.00 | 107 371.00 | 160.00 | 107 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 800.00 | 629 078.00 | 308 231.00 | 1 072 800.00 |