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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 900.00 | 52 044.00 | 140 856.00 | 192 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 672.00 | 52 634.00 | 866 038.00 | 918 672.00 |
BT Marchandises | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BZ Autres créances | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 145 082.00 | | 145 082.00 | 145 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 431.00 | | 461 431.00 | 461 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 102.00 | 52 634.00 | 1 327 469.00 | 1 380 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 813.00 | 189 481.00 | | 223 813.00 |
DL TOTAL (I) | 234 813.00 | 200 481.00 | | 234 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 191.00 | 520 761.00 | | 483 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 336.00 | 346 549.00 | | 387 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 878.00 | 126 385.00 | | 143 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 250.00 | 51 028.00 | | 78 250.00 |
EA Autres dettes | | 28 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 655.00 | 1 072 800.00 | | 1 092 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 469.00 | 1 273 282.00 | | 1 327 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 130.00 | 15 503.00 | | 37 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 97.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 637.00 | 15 407.00 | | 36 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 336.00 | 387 336.00 | | 387 336.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 191.00 | 116 992.00 | 298 082.00 | 483 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 529.00 | 109 369.00 | 160.00 | 109 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 655.00 | 726 456.00 | 298 082.00 | 1 092 655.00 |