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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 361.00 | 6 900.00 | 122 461.00 | 129 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 543.00 | 6 900.00 | 847 643.00 | 854 543.00 |
BT Marchandises | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BZ Autres créances | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CF Disponibilités | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 524.00 | 6 900.00 | 1 206 623.00 | 1 213 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712.00 | 10 000.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 930.00 | 194 344.00 | | 167 930.00 |
DL TOTAL (I) | 169 642.00 | 205 344.00 | | 169 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 993.00 | 649 013.00 | | 671 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 017.00 | 93 655.00 | | 205 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 033.00 | 136 845.00 | | 132 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 939.00 | 65 441.00 | | 27 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 981.00 | 944 956.00 | | 1 036 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 623.00 | 1 150 300.00 | | 1 206 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452.00 | 13 279.00 | 12 830.00 | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | 13 279.00 | 12 830.00 | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 017.00 | 205 017.00 | | 205 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 993.00 | 75 577.00 | 308 534.00 | 671 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 768.00 | 83 608.00 | 160.00 | 83 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 981.00 | 440 566.00 | 308 534.00 | 1 036 981.00 |