| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 066 488.00 | | 3 066 488.00 | 3 066 488.00 |
AP Constructions | 67 954.00 | 15 063.00 | 52 891.00 | 67 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 9 580.00 | 27 070.00 | 36 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 830.00 | 24 643.00 | 3 162 187.00 | 3 186 830.00 |
BT Marchandises | 505 677.00 | | 505 677.00 | 505 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
BZ Autres créances | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CF Disponibilités | 306 364.00 | | 306 364.00 | 306 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 417.00 | | 1 085 417.00 | 1 085 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 247.00 | 24 643.00 | 4 247 604.00 | 4 272 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 566.00 | | | 2 784 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 120.00 | | | 827 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 038.00 | | | 1 463 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 604.00 | | | 4 247 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 877.00 | | | 788 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 231 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 836.00 | 3 186 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 212.00 | 104 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 363.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 938.00 | 3 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 938.00 | 3 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 120.00 | 176 961.00 | 274 952.00 | 827 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 879.00 | | | 910 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
VP Divers | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 037.00 | 788 877.00 | 274 952.00 | 1 439 037.00 |