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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 366 488.00 | | 3 366 488.00 | 3 366 488.00 |
AP Constructions | 138 177.00 | 76 432.00 | 61 745.00 | 138 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 674.00 | 35.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 644.00 | 114 322.00 | 121 322.00 | 235 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 789.00 | 191 428.00 | 3 561 361.00 | 3 752 789.00 |
BT Marchandises | 693 498.00 | | 693 498.00 | 693 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BZ Autres créances | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CF Disponibilités | 801 556.00 | | 801 556.00 | 801 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 830.00 | | 1 607 830.00 | 1 607 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 619.00 | 191 428.00 | 5 169 191.00 | 5 360 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 701.00 | 63 413.00 | | 84 701.00 |
DH Report à nouveau | 302 991.00 | 198 500.00 | | 302 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 918.00 | 425 779.00 | | 567 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 610.00 | 3 307 692.00 | | 3 575 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 124.00 | 1 062 328.00 | | 905 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 232 202.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 914.00 | 539 143.00 | | 561 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 398.00 | 179 368.00 | | 126 398.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 581.00 | 2 013 185.00 | | 1 593 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 191.00 | 5 320 877.00 | | 5 169 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 976.00 | 1 108 060.00 | | 842 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 173.00 | | 19 616.00 | 3 733 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 488.00 | | | 3 366 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 914.00 | | 19 616.00 | 354 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 905.00 | 41 523.00 | | 149 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 905.00 | 41 523.00 | | 149 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 121.00 | 154 519.00 | 527 326.00 | 905 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 914.00 | 561 914.00 | | 561 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VC Groupe et associés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 578.00 | 842 976.00 | 527 326.00 | 1 593 578.00 |