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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 366 488.00 | | 3 366 488.00 | 3 366 488.00 |
AP Constructions | 67 954.00 | 32 297.00 | 35 657.00 | 67 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 106.00 | 603.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 593.00 | 24 065.00 | 80 528.00 | 104 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 482.00 | 56 468.00 | 3 499 014.00 | 3 555 482.00 |
BT Marchandises | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 353.00 | | 142 353.00 | 142 353.00 |
BZ Autres créances | 119 496.00 | | 119 496.00 | 119 496.00 |
CF Disponibilités | 496 791.00 | | 496 791.00 | 496 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 270.00 | | 1 388 270.00 | 1 388 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 753.00 | 56 468.00 | 4 887 284.00 | 4 943 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 320.00 | 164 566.00 | | 352 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 306.00 | 2 784 566.00 | | 2 982 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 735.00 | 827 120.00 | | 1 041 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 396.00 | 415 360.00 | | 635 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 313.00 | 196 556.00 | | 133 313.00 |
EA Autres dettes | | 24 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 904 979.00 | 1 463 038.00 | | 1 904 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 284.00 | 4 247 604.00 | | 4 887 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 830.00 | | 370 819.00 | 3 186 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 3 555 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 173 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066 488.00 | | 300 000.00 | 3 066 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 604.00 | | 70 819.00 | 104 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 643.00 | 33 492.00 | 1 667.00 | 24 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 643.00 | 33 492.00 | 1 667.00 | 24 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 396.00 | 635 396.00 | | 635 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 735.00 | 138 811.00 | 385 648.00 | 1 041 735.00 |
VI Groupe et associés | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 100.00 | | | 413 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
VP Divers | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 493.00 | 277 493.00 | | 277 493.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 979.00 | 1 002 055.00 | 385 648.00 | 1 904 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |