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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 366 488.00 | | 3 366 488.00 | 3 366 488.00 |
AP Constructions | 67 954.00 | 49 107.00 | 18 847.00 | 67 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 248.00 | 461.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 593.00 | 46 999.00 | 57 594.00 | 104 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 452.00 | 96 354.00 | 3 454 098.00 | 3 550 452.00 |
BT Marchandises | 572 665.00 | | 572 665.00 | 572 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
BZ Autres créances | 181 978.00 | | 181 978.00 | 181 978.00 |
CF Disponibilités | 447 352.00 | | 447 352.00 | 447 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 821.00 | | 1 369 821.00 | 1 369 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 273.00 | 96 354.00 | 4 823 919.00 | 4 920 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 8 228.00 | | 25 932.00 |
DH Report à nouveau | 86 374.00 | 1 758.00 | | 86 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 392.00 | 352 320.00 | | 378 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 697.00 | 2 982 306.00 | | 3 110 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 923.00 | 1 041 735.00 | | 902 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 879.00 | 94 535.00 | | 115 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 159.00 | 635 396.00 | | 542 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 260.00 | 133 313.00 | | 152 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 222.00 | 1 904 979.00 | | 1 713 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 919.00 | 4 887 284.00 | | 4 823 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 482.00 | | | 3 555 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 030.00 | 10 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 3 550 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 488.00 | | | 3 366 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 468.00 | 39 886.00 | | 56 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 468.00 | 39 886.00 | | 56 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 159.00 | 542 159.00 | | 542 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 923.00 | 97 889.00 | 380 864.00 | 902 923.00 |
VI Groupe et associés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 222.00 | 908 187.00 | 380 864.00 | 1 713 222.00 |