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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 366 488.00 | | 3 366 488.00 | 3 366 488.00 |
AP Constructions | 67 954.00 | 65 860.00 | 2 094.00 | 67 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 390.00 | 319.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 593.00 | 66 562.00 | 38 032.00 | 104 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 515.00 | 132 812.00 | 3 418 703.00 | 3 551 515.00 |
BT Marchandises | 624 875.00 | | 624 875.00 | 624 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
BZ Autres créances | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
CF Disponibilités | 866 685.00 | | 866 685.00 | 866 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 682.00 | | 1 715 682.00 | 1 715 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 197.00 | 132 812.00 | 5 134 385.00 | 5 267 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 852.00 | 25 932.00 | | 44 852.00 |
DH Report à nouveau | 145 846.00 | 86 374.00 | | 145 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 215.00 | 378 392.00 | | 371 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 913.00 | 3 110 697.00 | | 3 181 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 580.00 | 902 923.00 | | 1 055 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 176.00 | 115 879.00 | | 143 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 593.00 | 542 159.00 | | 524 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 122.00 | 152 260.00 | | 229 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 472.00 | 1 713 222.00 | | 1 952 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 385.00 | 4 823 919.00 | | 5 134 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 249.00 | 908 187.00 | | 1 134 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 452.00 | | 1 950.00 | 3 550 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 3 551 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 488.00 | | | 3 366 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 709.00 | | 1 950.00 | 10 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 354.00 | 36 458.00 | | 96 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 354.00 | 36 458.00 | | 96 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VC Groupe et associés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 718.00 | 233 718.00 | | 233 718.00 |