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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 366 488.00 | | 3 366 488.00 | 3 366 488.00 |
AP Constructions | 127 377.00 | 69 957.00 | 57 420.00 | 127 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 532.00 | 177.00 | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 829.00 | 79 416.00 | 147 413.00 | 226 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 173.00 | 149 905.00 | 3 583 268.00 | 3 733 173.00 |
BT Marchandises | 661 884.00 | | 661 884.00 | 661 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
BZ Autres créances | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CF Disponibilités | 921 233.00 | | 921 233.00 | 921 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 609.00 | | 1 737 609.00 | 1 737 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 782.00 | 149 905.00 | 5 320 877.00 | 5 470 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 413.00 | 44 852.00 | | 63 413.00 |
DH Report à nouveau | 198 500.00 | 145 846.00 | | 198 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 779.00 | 371 215.00 | | 425 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 692.00 | 3 181 913.00 | | 3 307 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 328.00 | 1 055 580.00 | | 1 062 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 202.00 | 143 176.00 | | 232 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 143.00 | 524 593.00 | | 539 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 368.00 | 229 122.00 | | 179 368.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 185.00 | 1 952 472.00 | | 2 013 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 877.00 | 5 134 385.00 | | 5 320 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 202.00 | | | 232 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 515.00 | | 190 625.00 | 3 551 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 967.00 | 3 733 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 967.00 | 354 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 488.00 | | | 3 366 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 256.00 | | 190 625.00 | 173 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 812.00 | 26 061.00 | 8 968.00 | 132 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 812.00 | 26 061.00 | 8 968.00 | 132 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 143.00 | 539 143.00 | | 539 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 325.00 | 157 204.00 | 583 398.00 | 1 062 325.00 |
VI Groupe et associés | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 181.00 | 1 108 060.00 | 583 398.00 | 2 013 181.00 |