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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 408.00 | 231 737.00 | 61 671.00 | 293 408.00 |
AH Fonds commercial | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
AP Constructions | 3 212 789.00 | 1 274 270.00 | 1 938 518.00 | 3 212 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857.00 | 958 231.00 | 242 625.00 | 1 200 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 239.00 | 213 208.00 | 57 030.00 | 270 239.00 |
AX Avances et acomptes | 270 667.00 | | 270 667.00 | 270 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 449.00 | 2 739 481.00 | 2 852 967.00 | 5 592 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 425.00 | | 547 425.00 | 547 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 805.00 | | 584 805.00 | 584 805.00 |
BZ Autres créances | 339 855.00 | | 339 855.00 | 339 855.00 |
CF Disponibilités | 158 597.00 | | 158 597.00 | 158 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 408.00 | | 2 624 408.00 | 2 624 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858.00 | 2 739 481.00 | 5 477 376.00 | 8 216 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 999.00 | | | 869 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
DG Autres réserves | 348 510.00 | | | 348 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 320.00 | | | 1 894 320.00 |
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829.00 | | | 2 330 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396.00 | | | 503 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 937.00 | | | 498 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EA Autres dettes | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 255.00 | | | 3 401 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376.00 | | | 5 477 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491.00 | | | 1 977 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194.00 | | | 598 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 314 562.00 | 734 754.00 | 7 049 316.00 | 6 314 562.00 |
FG Production vendue services | 167 813.00 | 521.00 | 168 334.00 | 167 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 376.00 | 735 275.00 | 7 217 651.00 | 6 482 376.00 |
FM Production stockée | | | 64 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247.00 | | | 7 536 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482.00 | | | 7 398 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 883.00 | | 408 566.00 | 5 183 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 053 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 489.00 | | 24 353.00 | 429 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 206.00 | | 384 212.00 | 4 669 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761.00 | 376 719.00 | | 2 362 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591.00 | 9 443.00 | | 52 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128.00 | 69 608.00 | | 162 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041.00 | 297 668.00 | | 2 148 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 800.00 | 10 000.00 | | 171 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 800.00 | 10 000.00 | | 171 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 396.00 | 503 396.00 | | 503 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 692.00 | 245 692.00 | | 245 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
UX Autres créances clients | 584 805.00 | | | 584 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
VB T. V. A. | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194.00 | 598 194.00 | | 598 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634.00 | 308 870.00 | 1 058 833.00 | 1 732 634.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342.00 | | | 285 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
VP Divers | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144.00 | 978 229.00 | 20 914.00 | 999 144.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255.00 | 1 977 491.00 | 1 058 833.00 | 3 401 255.00 |