| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 557.00 | 237 793.00 | 57 765.00 | 295 557.00 |
AH Fonds commercial | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
AP Constructions | 3 689 812.00 | 809 145.00 | 2 880 667.00 | 3 689 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 276.00 | 95 644.00 | 1 148 632.00 | 1 244 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 431.00 | 100 355.00 | 223 076.00 | 323 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 490 478.00 | |
AX Avances et acomptes | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 070.00 | 1 304 970.00 | 5 402 100.00 | 6 707 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 959.00 | 12 267.00 | 550 692.00 | 562 959.00 |
BN En cours de production de biens | 863 347.00 | | 863 347.00 | 863 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 48 004.00 | 48 004.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 669.00 | 23 089.00 | 340 580.00 | 363 669.00 |
BZ Autres créances | 1 936 429.00 | | 1 936 429.00 | 1 936 429.00 |
CF Disponibilités | 440 169.00 | | 440 169.00 | 440 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 250.00 | 83 361.00 | 4 143 889.00 | 4 227 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 320.00 | 1 388 331.00 | 9 545 990.00 | 10 934 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 544.00 | 491 001.00 | | 491 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 568.00 | 42 522.00 | | 53 568.00 |
DG Autres réserves | 638 144.00 | 428 269.00 | | 638 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 954.00 | 220 922.00 | | 1 946 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 932.00 | 9 615.00 | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 141.00 | 2 062 327.00 | | 4 027 141.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 200.00 | 100 000.00 | | 927 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 500.00 | 113 300.00 | | 940 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 070.00 | 1 845 529.00 | | 2 577 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 928.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | 6 193.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 260.00 | 850 090.00 | | 896 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 369.00 | 709 007.00 | | 662 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 585.00 | 19 619.00 | | 114 585.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 4 172.00 | | 9 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 349.00 | 3 435 536.00 | | 4 578 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 990.00 | 5 611 163.00 | | 9 545 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 028 872.00 | | 7 028 872.00 | 7 028 872.00 |
FG Production vendue services | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 465.00 | | 7 145 465.00 | 7 145 465.00 |
FM Production stockée | | | -187 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 948.00 | 25 621.00 | | 15 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 794.00 | 1 795.00 | | 3 811 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 100.00 | 81 800.00 | | 280 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107 842.00 | 109 216.00 | | 4 107 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 134.00 | 7 630.00 | | 49 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 545.00 | | | 1 159 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 469.00 | 13 300.00 | | 840 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049 149.00 | 20 930.00 | | 2 049 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058 693.00 | 88 287.00 | | 2 058 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | 66 877.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953 011.00 | 7 682 605.00 | | 11 953 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 057.00 | 7 461 684.00 | | 10 006 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 954.00 | 220 922.00 | | 1 946 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 898.00 | 27 222.00 | | 40 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 862.00 | | 3 823 623.00 | 6 082 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194.00 | 28 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199 415.00 | 6 707 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 750.00 | 680 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129 471.00 | 5 935 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 907.00 | | 287 835.00 | 461 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 769.00 | | 3 529 395.00 | 5 535 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | | 6 393.00 | 23 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 592.00 | 542 543.00 | 2 311 156.00 | 3 073 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 117.00 | 39 426.00 | 68 750.00 | 267 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 440.00 | 503 117.00 | 2 242 406.00 | 2 744 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 300.00 | 827 200.00 | | 113 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 833.00 | 60 271.00 | 11 833.00 | 11 833.00 |
6T Sur comptes clients | 28 516.00 | 153.00 | 5 580.00 | 28 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 349.00 | 60 425.00 | 17 413.00 | 40 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 649.00 | 887 625.00 | 17 413.00 | 153 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 425.00 | 17 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 260.00 | 896 260.00 | | 896 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 978.00 | 364 978.00 | | 364 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 096.00 | 310 096.00 | | 310 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
UX Autres créances clients | 340 343.00 | 340 343.00 | | 340 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VB T. V. A. | 304 506.00 | 304 506.00 | | 304 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 080.00 | 421 080.00 | | 421 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 990.00 | 521 383.00 | 1 429 811.00 | 2 155 990.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 660.00 | | | 748 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 172.00 | | | 438 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 670.00 | 1 454 670.00 | | 1 454 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 888.00 | 2 360 775.00 | 26 114.00 | 2 386 888.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 614.00 | 2 936 007.00 | 1 429 811.00 | 4 570 614.00 |