| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 306.00 | 274 727.00 | 22 579.00 | 297 306.00 |
AH Fonds commercial | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
AP Constructions | 7 233 803.00 | 1 606 555.00 | 5 627 247.00 | 7 233 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 670.00 | 683 659.00 | 1 962 010.00 | 2 645 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 876.00 | 236 782.00 | 231 094.00 | 467 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
AX Avances et acomptes | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 402 491.00 | 2 863 758.00 | 9 538 733.00 | 12 402 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 931.00 | 20 840.00 | 767 091.00 | 787 931.00 |
BN En cours de production de biens | 767 875.00 | | 767 875.00 | 767 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 940.00 | 34 675.00 | 301 265.00 | 335 940.00 |
BZ Autres créances | 588 441.00 | | 588 441.00 | 588 441.00 |
CF Disponibilités | 3 225 914.00 | | 3 225 914.00 | 3 225 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 366.00 | 55 515.00 | 5 758 851.00 | 5 814 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 857.00 | 2 919 273.00 | 15 297 584.00 | 18 216 857.00 |
CU Autres participations | 1 001 573.00 | | 1 001 573.00 | 1 001 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 500.00 | | | 958 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 544.00 | | | 491 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
DG Autres réserves | 3 021 170.00 | | | 3 021 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 339.00 | | | 493 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 096.00 | | | 5 190 096.00 |
DP Provisions pour risques | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 319.00 | | | 906 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 995.00 | | | 925 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 945.00 | | | 4 806 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 110.00 | | | 1 740 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 080.00 | | | 1 377 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 425.00 | | | 289 425.00 |
EA Autres dettes | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 469.00 | | | 854 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 181 493.00 | | | 9 181 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 297 584.00 | | | 15 297 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 255 269.00 | | | -5 255 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 401 291.00 | | 8 401 291.00 | 8 401 291.00 |
FG Production vendue services | 725 868.00 | | 725 868.00 | 725 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 159.00 | | 9 127 159.00 | 9 127 159.00 |
FM Production stockée | | | 71 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916 649.00 | | | 916 649.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 563.00 | | | 208 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 091.00 | | | 554 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 040.00 | | | 10 495 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 001 701.00 | | | 10 001 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 339.00 | | | 493 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095 486.00 | | 8 041 790.00 | 9 095 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 795.00 | 1 141 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 003 005.00 | 731 779.00 | 12 402 491.00 | 4 003 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 005.00 | 578 984.00 | 10 516 146.00 | 4 003 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 740.00 | | | 682 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057 546.00 | | 8 040 590.00 | 7 057 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 165.00 | | 1 200.00 | 1 293 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 936 374.00 | | | 3 936 374.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 860.00 | 830 496.00 | 2 598.00 | 2 035 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 997.00 | 15 730.00 | | 258 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 828.00 | 814 766.00 | 2 598.00 | 1 714 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 761.00 | | 185 766.00 | 1 111 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 393.00 | 20 840.00 | 41 393.00 | 41 393.00 |
6T Sur comptes clients | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 068.00 | 20 840.00 | 41 393.00 | 76 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 829.00 | 20 840.00 | 227 159.00 | 1 187 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 840.00 | 41 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 110.00 | 1 740 110.00 | | 1 740 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 633.00 | 607 633.00 | | 607 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 759.00 | 229 759.00 | | 229 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 243.00 | 474 243.00 | | 474 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 425.00 | 289 425.00 | | 289 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 469.00 | 854 469.00 | | 854 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
UX Autres créances clients | 300 327.00 | 300 327.00 | | 300 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VB T. V. A. | 367 345.00 | 367 345.00 | | 367 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 806 945.00 | 883 721.00 | 2 396 893.00 | 4 806 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 251.00 | | | 1 791 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
VP Divers | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 406.00 | 1 032 646.00 | 137 760.00 | 1 170 406.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 181 493.00 | 5 258 269.00 | 2 396 893.00 | 9 181 493.00 |