| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 306.00 | 258 997.00 | 38 308.00 | 297 306.00 |
AH Fonds commercial | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
AP Constructions | 3 692 346.00 | 1 177 849.00 | 2 514 497.00 | 3 692 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 467.00 | 371 673.00 | 1 829 794.00 | 2 201 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 378.00 | 165 306.00 | 208 072.00 | 373 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
AX Avances et acomptes | 642 031.00 | | 642 031.00 | 642 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 640.00 | | 239 640.00 | 239 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 095 486.00 | 2 035 860.00 | 7 059 626.00 | 9 095 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 867.00 | 11 393.00 | 618 474.00 | 629 867.00 |
BN En cours de production de biens | 696 835.00 | | 696 835.00 | 696 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 388.00 | 34 675.00 | 127 713.00 | 162 388.00 |
BZ Autres créances | 1 819 867.00 | | 1 819 867.00 | 1 819 867.00 |
CF Disponibilités | 1 887 678.00 | | 1 887 678.00 | 1 887 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 880.00 | 76 068.00 | 5 185 811.00 | 5 261 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 357 366.00 | 2 111 928.00 | 12 245 437.00 | 14 357 366.00 |
CU Autres participations | 1 025 174.00 | | 1 025 174.00 | 1 025 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 500.00 | | | 958 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 544.00 | | | 491 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
DG Autres réserves | 2 454 316.00 | | | 2 454 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 854.00 | | | 566 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 906.00 | | | 4 537 906.00 |
DP Provisions pour risques | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 092 085.00 | | | 1 092 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 761.00 | | | 1 111 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 372.00 | | | 5 006 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 850.00 | | | 515 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 232.00 | | | 601 232.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 738.00 | | | 407 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 770.00 | | | 6 545 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 437.00 | | | 12 245 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 638.00 | | | 4 038 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 918.00 | | | 407 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 742 694.00 | | 6 742 694.00 | 6 742 694.00 |
FG Production vendue services | 273 891.00 | | 273 891.00 | 273 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 585.00 | | 7 016 585.00 | 7 016 585.00 |
FM Production stockée | | | -166 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 825.00 | | | 335 825.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 585.00 | 15 948.00 | | 64 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027 789.00 | 3 811 794.00 | | 1 027 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 300.00 | 280 100.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 675.00 | 4 107 842.00 | | 1 105 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 794.00 | 49 134.00 | | 7 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 925.00 | 1 159 545.00 | | 5 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 561.00 | 840 469.00 | | 184 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 279.00 | 2 049 149.00 | | 198 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 395.00 | 2 058 693.00 | | 907 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 902.00 | -492.00 | | 67 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 646.00 | 11 953 011.00 | | 8 437 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 791.00 | 10 006 057.00 | | 7 870 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 854.00 | 1 946 954.00 | | 566 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 674.00 | 40 898.00 | | 30 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 070.00 | | 2 901 093.00 | 6 707 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 573.00 | | 9 095 435.00 | 512 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 573.00 | | 7 657 545.00 | 512 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 902.00 | | 1 748.00 | 680 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 693.00 | | 1 634 531.00 | 5 935 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | | 1 264 314.00 | 28 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 970.00 | 724 964.00 | -5 925.00 | 1 304 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 793.00 | 21 205.00 | | 237 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 143.00 | 703 759.00 | -5 925.00 | 1 005 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 500.00 | 184 561.00 | 13 300.00 | 940 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 271.00 | 41 393.00 | 50 271.00 | 50 271.00 |
6T Sur comptes clients | 23 089.00 | 15 526.00 | 3 941.00 | 23 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 361.00 | 56 919.00 | 64 212.00 | 83 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 861.00 | 241 480.00 | 77 512.00 | 1 023 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 919.00 | 54 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 551.00 | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 850.00 | 515 850.00 | | 515 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 515.00 | 281 515.00 | | 281 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 410.00 | 130 410.00 | | 190 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 736.00 | 407 738.00 | | 407 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 640.00 | | 239 640.00 | 239 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
UX Autres créances clients | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VB T. V. A. | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 918.00 | 2 017 918.00 | | 2 017 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 454.00 | 531 322.00 | 1 783 130.00 | 2 998 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 201 000.00 | | | 4 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 536.00 | | | 1 766 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VP Divers | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 657.00 | 1 742 657.00 | | 1 742 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 254.00 | 2 047 500.00 | 265 754.00 | 2 313 254.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 610.00 | 4 075 478.00 | 1 783 180.00 | 6 532 610.00 |