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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 472.00 | 267 117.00 | 34 355.00 | 301 472.00 |
AH Fonds commercial | 157 235.00 | | 157 235.00 | 157 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
AP Constructions | 3 968 627.00 | 1 610 331.00 | 2 358 296.00 | 3 968 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 338.00 | 946 866.00 | 285 472.00 | 1 232 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 939.00 | 187 244.00 | 48 694.00 | 235 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 862.00 | 3 073 592.00 | 3 009 271.00 | 6 082 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 893.00 | 11 833.00 | 587 060.00 | 598 893.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 583.00 | | 1 039 583.00 | 1 039 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 762.00 | 28 516.00 | 381 246.00 | 409 762.00 |
BZ Autres créances | 298 904.00 | | 298 904.00 | 298 904.00 |
CF Disponibilités | 208 696.00 | | 208 696.00 | 208 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 242.00 | 40 349.00 | 2 601 893.00 | 2 642 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 104.00 | 3 113 941.00 | 5 611 163.00 | 8 725 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 001.00 | | | 491 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DG Autres réserves | 428 269.00 | | | 428 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 922.00 | | | 220 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 327.00 | | | 2 062 327.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 529.00 | | | 1 845 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 090.00 | | | 850 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 006.00 | | | 709 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 536.00 | | | 3 435 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 163.00 | | | 5 611 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 059.00 | | | 1 977 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 275 268.00 | 790 054.00 | 7 065 322.00 | 6 275 268.00 |
FG Production vendue services | 131 714.00 | 17 032.00 | 148 746.00 | 131 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 982.00 | 807 086.00 | 7 214 068.00 | 6 406 982.00 |
FM Production stockée | | | 142 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 605.00 | | | 7 682 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 684.00 | | | 7 461 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 922.00 | | | 220 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 448.00 | | 835 243.00 | 5 592 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 830.00 | 6 082 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 830.00 | 5 535 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 844.00 | | 8 063.00 | 453 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 418.00 | | 827 180.00 | 5 053 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 480.00 | 400 247.00 | 66 135.00 | 2 739 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 737.00 | 35 380.00 | | 231 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 708.00 | 364 867.00 | 66 135.00 | 2 445 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 800.00 | 13 300.00 | 81 800.00 | 181 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 800.00 | 53 649.00 | 81 800.00 | 181 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 300.00 | 81 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 090.00 | 850 090.00 | | 850 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 818.00 | 361 818.00 | | 361 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 203.00 | 276 203.00 | | 276 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 381 162.00 | | | 381 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 529.00 | 387 052.00 | 1 205 024.00 | 1 845 529.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 066.00 | | | 467 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 286.00 | | | 354 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VP Divers | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 918.00 | 783 003.00 | 20 915.00 | 803 918.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 344.00 | 1 970 867.00 | 1 205 024.00 | 3 429 344.00 |