| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 306.00 | 276 288.00 | 21 018.00 | 297 306.00 |
AH Fonds commercial | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
AN Terrains | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
AP Constructions | 7 212 308.00 | 2 126 586.00 | 5 085 722.00 | 7 212 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 191.00 | 1 086 686.00 | 2 169 505.00 | 3 256 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 419.00 | 296 334.00 | 181 085.00 | 477 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028 387.00 | 3 847 928.00 | 9 180 458.00 | 13 028 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 215.00 | 36 652.00 | 878 563.00 | 915 215.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 409.00 | | 1 281 409.00 | 1 281 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 889.00 | 30 451.00 | 240 438.00 | 270 889.00 |
BZ Autres créances | 523 883.00 | | 523 883.00 | 523 883.00 |
CF Disponibilités | 1 049 062.00 | | 1 049 062.00 | 1 049 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 025.00 | 67 103.00 | 4 274 922.00 | 4 342 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 370 412.00 | 3 915 031.00 | 13 455 380.00 | 17 370 412.00 |
CU Autres participations | 1 001 573.00 | | 1 001 573.00 | 1 001 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 500.00 | | | 958 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 544.00 | | | 491 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
DG Autres réserves | 3 354 759.00 | | | 3 354 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 640.00 | | | 649 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 945.00 | | | 5 654 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 438.00 | | | 754 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 438.00 | | | 754 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303 670.00 | | | 4 303 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 950.00 | | | 1 333 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 306.00 | | | 608 306.00 |
EA Autres dettes | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 235.00 | | | 723 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 998.00 | | | 7 045 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 455 380.00 | | | 13 455 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 888.00 | | | 3 433 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 320 466.00 | 922 172.00 | 11 242 639.00 | 10 320 466.00 |
FG Production vendue services | 346 331.00 | 12 424.00 | 358 755.00 | 346 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 666 797.00 | 934 597.00 | 11 601 394.00 | 10 666 797.00 |
FM Production stockée | | | 513 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 485 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 774 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 392.00 | | | 235 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 667 577.00 | | | 12 667 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 936.00 | | | 12 017 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 640.00 | | | 649 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 402 491.00 | | 1 125 963.00 | 12 402 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 798.00 | 500 067.00 | 13 028 386.00 | 486 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 798.00 | 13 269.00 | 11 083 092.00 | 486 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 740.00 | | 56 198.00 | 682 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516 146.00 | | 1 067 013.00 | 10 516 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 570.00 | | 2 752.00 | 1 141 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 758.00 | 994 648.00 | 10 478.00 | 2 863 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 727.00 | 1 561.00 | | 274 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 997.00 | 993 088.00 | 10 478.00 | 2 526 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 995.00 | | 171 557.00 | 925 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 840.00 | 36 652.00 | 20 840.00 | 20 840.00 |
6T Sur comptes clients | 34 675.00 | 693.00 | 4 917.00 | 34 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 515.00 | 37 345.00 | 25 757.00 | 55 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 510.00 | 37 345.00 | 197 314.00 | 981 510.00 |
UG ‐ Financières | | 37 345.00 | 45 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 950.00 | 1 333 950.00 | | 1 333 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 094.00 | 311 094.00 | | 311 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 149.00 | 229 149.00 | | 229 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 235.00 | 723 235.00 | | 723 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
UX Autres créances clients | 239 446.00 | 239 446.00 | | 239 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VB T. V. A. | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303 670.00 | 688 560.00 | 2 386 688.00 | 4 303 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 741.00 | | | 900 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 136.00 | 175 136.00 | | 175 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 421.00 | 969 909.00 | 140 512.00 | 1 110 421.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 998.00 | 3 430 888.00 | 2 386 688.00 | 7 045 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |