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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 29 183.00 | 27 966.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 155 094.00 | 145 001.00 | 10 092.00 | 155 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 637.00 | 201 217.00 | 10 420.00 | 211 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 571.00 | 1 042 073.00 | 201 498.00 | 1 243 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 583.00 | 1 429 949.00 | 251 633.00 | 1 681 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 049.00 | 56 309.00 | 1 177 740.00 | 1 234 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
BZ Autres créances | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 770 974.00 | | 770 974.00 | 770 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 053.00 | 56 309.00 | 3 179 744.00 | 3 236 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 637.00 | 1 486 258.00 | 3 431 378.00 | 4 917 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 032.00 | 1 017 488.00 | | 1 062 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 072.00 | 44 544.00 | | -165 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 960.00 | 1 238 032.00 | | 1 072 960.00 |
DP Provisions pour risques | 158 604.00 | 147 732.00 | | 158 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 604.00 | 147 732.00 | | 158 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 154.00 | 170 412.00 | | 179 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571 651.00 | 1 161 378.00 | | 1 571 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 445.00 | 289 464.00 | | 261 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 776.00 | 111 547.00 | | 173 776.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 8 764.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 814.00 | 1 750 678.00 | | 2 199 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 378.00 | 3 136 442.00 | | 3 431 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 003.00 | | 1 548 003.00 | 1 548 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 003.00 | | 1 548 003.00 | 1 548 003.00 |
FM Production stockée | | | 201 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 600.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | 1 500.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 2 100.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | 702.00 | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 244.00 | 2 495 250.00 | | 1 928 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 316.00 | 2 450 706.00 | | 2 093 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 072.00 | 44 544.00 | | -165 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -8 113.00 | -8 113.00 | | -8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 206.00 | | 105 076.00 | 1 654 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 830.00 | 1 667 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 830.00 | 1 667 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 205.00 | | 105 076.00 | 1 654 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 611.00 | 122 693.00 | 91 830.00 | 1 386 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 611.00 | 122 693.00 | 91 830.00 | 1 386 611.00 |