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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 149.00 | 31 985.00 | 25 163.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 155 094.00 | 153 384.00 | 1 709.00 | 155 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787 064.00 | 4 626.00 | 782 437.00 | 787 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 307.00 | 189 996.00 | 809 311.00 | 999 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CF Disponibilités | 958 819.00 | | 958 819.00 | 958 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 656.00 | | 997 656.00 | 997 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 963.00 | 189 996.00 | 1 806 967.00 | 1 996 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 476.00 | | | 1 564 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 714.00 | | | 1 730 714.00 |
DP Provisions pour risques | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 967.00 | | | 1 806 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 836.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 899.00 | | 785 408.00 | 213 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 243.00 | | | 212 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | 785 408.00 | 1 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 350.00 | 1 019.00 | | 184 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 350.00 | 1 019.00 | | 184 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 626.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 313.00 | 39 836.00 | 32 313.00 | 32 313.00 |
6T Sur comptes clients | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 493.00 | 4 626.00 | 7 493.00 | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 806.00 | 44 462.00 | 39 806.00 | 39 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 836.00 | 39 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
VP Divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 436.00 | 7 708.00 | 30 728.00 | 38 436.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
ST Autres comptes | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 119.00 | | | 37 119.00 |