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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 31 985.00 | 25 163.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 155 094.00 | 150 325.00 | 4 768.00 | 155 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 263.00 | 283 675.00 | 31 588.00 | 315 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 063.00 | | 921 063.00 | 921 063.00 |
BZ Autres créances | 930 237.00 | | 930 237.00 | 930 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 640 879.00 | | 640 879.00 | 640 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 292.00 | | 2 993 292.00 | 2 993 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 555.00 | 283 675.00 | 3 024 880.00 | 3 308 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 654.00 | 896 960.00 | | 1 252 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 812.00 | 19 635.00 | | 430 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 466.00 | 1 092 595.00 | | 1 859 466.00 |
DP Provisions pour risques | 104 498.00 | 116 373.00 | | 104 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 498.00 | 116 373.00 | | 104 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 497 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 849.00 | 135 858.00 | | 551 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 323.00 | 114 528.00 | | 495 323.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 915.00 | 1 867 565.00 | | 1 060 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 880.00 | 3 076 534.00 | | 3 024 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 915.00 | 290 293.00 | | 1 060 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 944.00 | | 1 927 944.00 | 1 927 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 944.00 | | 1 927 944.00 | 1 927 944.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 185.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 000.00 | 2 579.00 | | 855 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 383.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 361.00 | 383.00 | | 79 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 638.00 | 2 195.00 | | 775 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 720.00 | 1 909 221.00 | | 3 010 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 908.00 | 1 889 586.00 | | 2 579 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 812.00 | 19 635.00 | | 430 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 686.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 373.00 | 40 185.00 | 52 060.00 | 116 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 373.00 | 40 185.00 | 52 060.00 | 116 373.00 |