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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 149.00 | 31 985.00 | 25 163.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 155 094.00 | 152 365.00 | 2 728.00 | 155 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 899.00 | 184 350.00 | 29 548.00 | 213 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 103.00 | 7 493.00 | 34 609.00 | 42 103.00 |
BZ Autres créances | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CF Disponibilités | 1 707 466.00 | | 1 707 466.00 | 1 707 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 834.00 | 7 493.00 | 1 808 340.00 | 1 815 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 733.00 | 191 843.00 | 1 837 889.00 | 2 029 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 481.00 | | | 1 618 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 004.00 | | | -54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 476.00 | | | 1 740 476.00 |
DP Provisions pour risques | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 889.00 | | | 1 837 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 635.00 | | -5 635.00 | -5 635.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 004.00 | | | -54 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 101.00 | 213 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 101.00 | 212 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 344.00 | | | 246 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 432.00 | 1 019.00 | 34 101.00 | 217 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 432.00 | 1 019.00 | 34 101.00 | 217 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 313.00 | 25 500.00 | 25 500.00 | 32 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 313.00 | 32 993.00 | 25 500.00 | 32 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 993.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 367.00 | 99 375.00 | 8 992.00 | 108 367.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 429.00 | | | 33 429.00 |