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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 149.00 | 31 985.00 | 25 163.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 155 094.00 | 151 345.00 | 3 748.00 | 155 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 000.00 | 217 432.00 | 30 568.00 | 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 722 472.00 | | 1 722 472.00 | 1 722 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 980.00 | | 1 878 980.00 | 1 878 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 981.00 | 217 432.00 | 1 909 549.00 | 2 126 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 466.00 | 1 252 654.00 | | 1 683 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 984.00 | 430 812.00 | | -64 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 481.00 | 1 859 466.00 | | 1 794 481.00 |
DP Provisions pour risques | 32 313.00 | 104 498.00 | | 32 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 313.00 | 104 498.00 | | 32 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 9 066.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 551 849.00 | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 623.00 | 495 323.00 | | 39 623.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 4 676.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 754.00 | 1 060 915.00 | | 82 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 549.00 | 3 024 880.00 | | 1 909 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 754.00 | 1 060 915.00 | | 82 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 855 000.00 | | 6 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 650.00 | 855 000.00 | | 63 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 550.00 | 1 000.00 | | 59 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 550.00 | 79 361.00 | | 59 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 775 638.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 728.00 | 178 552.00 | | -30 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 051.00 | 3 010 719.00 | | 203 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 035.00 | 2 579 907.00 | | 268 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 984.00 | 430 812.00 | | -64 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 200.00 | 1 019.00 | 54 787.00 | 271 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 200.00 | 1 019.00 | 54 787.00 | 271 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 498.00 | | 72 185.00 | 104 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 498.00 | | 72 185.00 | 104 498.00 |