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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
AN Terrains | 57 149.00 | 31 985.00 | 25 163.00 | 57 149.00 |
AP Constructions | 155 094.00 | 149 306.00 | 5 787.00 | 155 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 666.00 | 202 904.00 | 6 761.00 | 209 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 571.00 | 1 124 210.00 | 119 361.00 | 1 243 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 612.00 | 1 520 880.00 | 158 731.00 | 1 679 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 052.00 | | 1 086 052.00 | 1 086 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
BZ Autres créances | 287 010.00 | | 287 010.00 | 287 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 931 594.00 | | 931 594.00 | 931 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 802.00 | | 2 917 802.00 | 2 917 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 414.00 | 1 520 880.00 | 3 076 534.00 | 4 597 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 896 960.00 | 1 062 032.00 | | 896 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 635.00 | -165 072.00 | | 19 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 595.00 | 1 072 960.00 | | 1 092 595.00 |
DP Provisions pour risques | 116 373.00 | 158 604.00 | | 116 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 373.00 | 158 604.00 | | 116 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 501.00 | 179 154.00 | | 105 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 9 111.00 | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497 933.00 | 1 571 651.00 | | 1 497 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 858.00 | 261 445.00 | | 135 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 528.00 | 173 776.00 | | 114 528.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 565.00 | 2 199 814.00 | | 1 867 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 534.00 | 3 431 378.00 | | 3 076 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 293.00 | 522 724.00 | | 290 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800 163.00 | | 1 800 163.00 | 1 800 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 163.00 | | 1 800 163.00 | 1 800 163.00 |
FM Production stockée | | | -147 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 060.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | 550.00 | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 7 400.00 | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 7 400.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 320.00 | 1 914 222.00 | | 1 954 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 685.00 | 2 079 294.00 | | 1 934 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 635.00 | -165 072.00 | | 19 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | -8 113.00 | | 3 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 452.00 | | 928.00 | 1 667 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 665 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 421 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 879.00 | | 928.00 | 423 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 572.00 | | | 1 243 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 474.00 | 93 831.00 | 2 900.00 | 1 417 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 474.00 | 93 831.00 | 2 900.00 | 1 417 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 604.00 | 52 060.00 | 94 291.00 | 158 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 604.00 | 52 060.00 | 94 291.00 | 158 604.00 |