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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 653.00 | 17 283.00 | 16 370.00 | 33 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 916.00 | 122 972.00 | 44 944.00 | 167 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 479.00 | 142 528.00 | 62 951.00 | 205 479.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 313 382.00 | 26 900.00 | 286 482.00 | 313 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 779.00 | 25 377.00 | 431 402.00 | 456 779.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CF Disponibilités | 301 029.00 | | 301 029.00 | 301 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 421.00 | 52 277.00 | 1 120 145.00 | 1 172 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 901.00 | 194 805.00 | 1 183 095.00 | 1 377 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 078.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 539 447.00 | 525 147.00 | | 539 447.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 176.00 | 53 435.00 | | 61 176.00 |
DL TOTAL (I) | 794 457.00 | 758 480.00 | | 794 457.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 38 420.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 38 420.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | 19 136.00 | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 810.00 | 75 107.00 | | 63 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | 203 562.00 | | 195 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 029.00 | 82 848.00 | | 82 029.00 |
EA Autres dettes | | 5 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 139.00 | 386 063.00 | | 352 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 095.00 | 1 182 963.00 | | 1 183 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 180.00 | | | 205 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 872.00 | 23 756.00 | 22 100.00 | 140 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 599.00 | 23 756.00 | 22 100.00 | 138 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 420.00 | 36 500.00 | 38 420.00 | 38 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 387.00 | 36 500.00 | 38 420.00 | 103 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 459.00 | 469 459.00 | | 469 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 139.00 | 352 139.00 | | 352 139.00 |