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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 3 566.00 | 10 033.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 26 245.00 | 11 938.00 | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 476.00 | 174 192.00 | 47 283.00 | 221 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 170.00 | 206 277.00 | 70 892.00 | 277 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 363 893.00 | 29 500.00 | 334 393.00 | 363 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 465.00 | 59 000.00 | 536 464.00 | 595 465.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 570 004.00 | | 570 004.00 | 570 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 102.00 | 88 500.00 | 1 572 602.00 | 1 661 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 273.00 | 294 778.00 | 1 643 494.00 | 1 938 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 715 800.00 | 677 300.00 | | 715 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 56.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 530.00 | 113 466.00 | | 134 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 138.00 | 984 608.00 | | 1 044 138.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 65 450.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 65 450.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100.00 | 15 113.00 | | 6 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 573.00 | 78 347.00 | | 114 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 634.00 | 238 789.00 | | 288 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 047.00 | 124 979.00 | | 120 047.00 |
EA Autres dettes | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 355.00 | 462 750.00 | | 529 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 494.00 | 1 512 808.00 | | 1 643 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 860.00 | | 679.00 | 297 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 468.00 | 18 900.00 | 277 170.00 | 2 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 18 900.00 | 273 260.00 | 2 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 950.00 | | 679.00 | 293 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 383.00 | 30 795.00 | 18 900.00 | 194 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 110.00 | 30 795.00 | 18 900.00 | 192 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 450.00 | 70 000.00 | 65 450.00 | 65 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 29 500.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 193.00 | 26 216.00 | 23 409.00 | 56 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 193.00 | 55 716.00 | 42 409.00 | 75 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 643.00 | 125 716.00 | 107 859.00 | 140 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 716.00 | 42 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 635.00 | 288 635.00 | | 288 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 516 044.00 | 516 044.00 | | 516 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
VB T. V. A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 101.00 | 4 426.00 | 1 675.00 | 6 101.00 |
VI Groupe et associés | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 713.00 | 535 291.00 | 79 421.00 | 614 713.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 356.00 | 527 681.00 | 1 675.00 | 529 356.00 |