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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 2 659.00 | 10 940.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 21 567.00 | 16 616.00 | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 165.00 | 167 882.00 | 74 283.00 | 242 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 859.00 | 194 382.00 | 103 476.00 | 297 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 267 484.00 | 19 000.00 | 248 484.00 | 267 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 604.00 | 56 193.00 | 600 411.00 | 656 604.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 443 291.00 | | 443 291.00 | 443 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 524.00 | 75 193.00 | 1 409 331.00 | 1 484 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 384.00 | 269 576.00 | 1 512 808.00 | 1 782 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 677 300.00 | 631 300.00 | | 677 300.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 66.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 466.00 | 116 190.00 | | 113 466.00 |
DL TOTAL (I) | 984 608.00 | 941 341.00 | | 984 608.00 |
DP Provisions pour risques | 65 450.00 | 64 600.00 | | 65 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 450.00 | 64 600.00 | | 65 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 113.00 | 12 121.00 | | 15 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 347.00 | 74 476.00 | | 78 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 789.00 | 164 255.00 | | 238 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 979.00 | 133 881.00 | | 124 979.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 4 062.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 750.00 | 388 798.00 | | 462 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 808.00 | 1 394 739.00 | | 1 512 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 925.00 | | 72 068.00 | 254 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 15 533.00 | 297 860.00 | 13 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 15 533.00 | 293 950.00 | 13 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 015.00 | | 72 068.00 | 251 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 800.00 | 32 746.00 | 14 163.00 | 175 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 527.00 | 32 746.00 | 14 163.00 | 173 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | 850.00 | | 64 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 146.00 | 24 921.00 | 14 874.00 | 46 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 447.00 | 43 921.00 | 50 175.00 | 81 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 047.00 | 44 771.00 | 50 175.00 | 146 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 771.00 | 38 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 577 583.00 | 577 583.00 | | 577 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 114.00 | 9 013.00 | 6 101.00 | 15 114.00 |
VI Groupe et associés | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 374.00 | 663 374.00 | | 663 374.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 750.00 | 456 649.00 | 6 101.00 | 462 750.00 |