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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 1 753.00 | 11 847.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 518.00 | 22 903.00 | 24 614.00 | 47 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 897.00 | 148 871.00 | 41 026.00 | 189 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 925.00 | 175 800.00 | 79 125.00 | 254 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 280 152.00 | 24 000.00 | 256 152.00 | 280 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 239.00 | 46 146.00 | 609 093.00 | 655 239.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 751.00 | 11 301.00 | 93 450.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 348 023.00 | | 348 023.00 | 348 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 063.00 | 81 447.00 | 1 315 615.00 | 1 397 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 987.00 | 257 247.00 | 1 394 740.00 | 1 651 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 631 300.00 | 600 500.00 | | 631 300.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 177.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 190.00 | 90 690.00 | | 116 190.00 |
DL TOTAL (I) | 941 342.00 | 885 152.00 | | 941 342.00 |
DP Provisions pour risques | 64 600.00 | 42 950.00 | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | 42 950.00 | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122.00 | 6 697.00 | | 12 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 476.00 | 83 414.00 | | 74 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 256.00 | 168 164.00 | | 164 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 883.00 | 89 541.00 | | 133 883.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 1 474.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 798.00 | 349 288.00 | | 388 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 740.00 | 1 277 390.00 | | 1 394 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 892.00 | | 37 178.00 | 238 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 19 545.00 | 254 925.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 19 545.00 | 251 015.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 983.00 | | 37 178.00 | 234 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 071.00 | 31 274.00 | 19 545.00 | 164 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 798.00 | 31 274.00 | 19 545.00 | 161 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 950.00 | 64 600.00 | 42 950.00 | 42 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 800.00 | 24 000.00 | 54 800.00 | 54 800.00 |
6T Sur comptes clients | 29 495.00 | 17 486.00 | 835.00 | 29 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 295.00 | 52 787.00 | 55 635.00 | 84 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 245.00 | 117 387.00 | 98 585.00 | 127 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 086.00 | 55 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 655 239.00 | 655 239.00 | | 655 239.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 122.00 | 6 677.00 | 5 445.00 | 12 122.00 |
VI Groupe et associés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 503.00 | 659 503.00 | | 659 503.00 |
VW T.V.A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 798.00 | 383 353.00 | 5 445.00 | 388 798.00 |