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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 098.00 | 15 867.00 | 12 231.00 | 28 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 850.00 | 133 257.00 | 58 593.00 | 191 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 858.00 | 151 398.00 | 72 460.00 | 223 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 286 157.00 | 32 300.00 | 253 857.00 | 286 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 177.00 | 23 575.00 | 486 601.00 | 510 177.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 289 934.00 | | 289 934.00 | 289 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 250.00 | 55 875.00 | 1 158 375.00 | 1 214 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 108.00 | 207 273.00 | 1 230 835.00 | 1 438 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 575 500.00 | 539 447.00 | | 575 500.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 48.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 61 176.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 844 472.00 | 794 457.00 | | 844 472.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 36 500.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 36 500.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485.00 | 10 813.00 | | 14 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 920.00 | 63 810.00 | | 81 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 750.00 | 195 486.00 | | 170 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 206.00 | 82 029.00 | | 82 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 363.00 | 352 139.00 | | 349 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 835.00 | 1 183 095.00 | | 1 230 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 37 000.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
6T Sur comptes clients | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 777.00 | 37 000.00 | 36 500.00 | 88 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 485.00 | 7 753.00 | 6 732.00 | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 552.00 | 527 552.00 | | 527 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 363.00 | 342 631.00 | 6 732.00 | 349 363.00 |