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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 846.00 | 12 753.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 510.00 | 18 106.00 | 7 403.00 | 25 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 872.00 | 142 844.00 | 53 027.00 | 195 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 892.00 | 164 070.00 | 74 821.00 | 238 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BN En cours de production de biens | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 347 098.00 | 54 800.00 | 292 298.00 | 347 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 522.00 | 29 495.00 | 487 027.00 | 516 522.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 307 831.00 | | 307 831.00 | 307 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 863.00 | 84 295.00 | 1 202 568.00 | 1 286 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 756.00 | 248 365.00 | 1 277 390.00 | 1 525 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
DG Autres réserves | 600 500.00 | 575 500.00 | | 600 500.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 169.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 689.00 | 75 017.00 | | 90 689.00 |
DL TOTAL (I) | 885 151.00 | 844 472.00 | | 885 151.00 |
DP Provisions pour risques | 42 950.00 | 37 000.00 | | 42 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 950.00 | 37 000.00 | | 42 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697.00 | 14 485.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 413.00 | 81 920.00 | | 83 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 163.00 | 170 750.00 | | 168 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 539.00 | 82 206.00 | | 89 539.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 288.00 | 349 362.00 | | 349 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 390.00 | 1 230 834.00 | | 1 277 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 42 950.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 875.00 | 42 950.00 | 37 000.00 | 92 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697.00 | 5 018.00 | 1 679.00 | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 378.00 | 521 378.00 | | 521 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 288.00 | 347 609.00 | 1 679.00 | 349 288.00 |