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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AP Constructions | 243 935.00 | 194 915.00 | 49 020.00 | 243 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 923.00 | 1 299 857.00 | 236 066.00 | 1 535 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 401.00 | 450 051.00 | 82 350.00 | 532 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 907.00 | 1 953 648.00 | 374 259.00 | 2 327 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 931.00 | | 403 931.00 | 403 931.00 |
BN En cours de production de biens | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 817.00 | | 509 817.00 | 509 817.00 |
BZ Autres créances | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 737 572.00 | | 737 572.00 | 737 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 381.00 | | 1 857 381.00 | 1 857 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 289.00 | 1 953 648.00 | 2 231 641.00 | 4 185 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 255.00 | 1 231 384.00 | | 1 152 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 430.00 | -20 929.00 | | 137 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 684.00 | 1 606 455.00 | | 1 685 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 796.00 | 126 587.00 | | 138 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 2 188.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 245.00 | 144 165.00 | | 126 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 666.00 | 184 726.00 | | 180 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 566.00 | 254 201.00 | | 95 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 956.00 | 711 867.00 | | 545 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 641.00 | 2 318 322.00 | | 2 231 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 532.00 | |
FM Production stockée | | | 53 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 502.00 | |
GE Autres charges | | | 16 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 8.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | -8.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | -600.00 | | 19 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 430.00 | -20 929.00 | | 137 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 346.00 | | | 2 272 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 560.00 | | | 2 255 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 111.00 | 107 502.00 | 22 965.00 | 1 869 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 286.00 | 107 502.00 | 22 965.00 | 1 860 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 796.00 | 44 574.00 | 94 222.00 | 138 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 310.00 | 570 510.00 | 1 800.00 | 572 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 956.00 | 451 735.00 | 94 222.00 | 545 956.00 |