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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AP Constructions | 243 935.00 | 217 004.00 | 26 931.00 | 243 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 340.00 | 1 411 086.00 | 123 254.00 | 1 534 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 081.00 | 470 581.00 | 64 500.00 | 535 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 244.00 | 2 107 496.00 | 220 749.00 | 2 328 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 325.00 | | 392 325.00 | 392 325.00 |
BN En cours de production de biens | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 844.00 | | 485 844.00 | 485 844.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 598 630.00 | | 598 630.00 | 598 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 169.00 | | 1 629 169.00 | 1 629 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 413.00 | 2 107 496.00 | 1 849 917.00 | 3 957 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 317.00 | 1 043 483.00 | | 1 005 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 190.00 | 11 825.00 | | 44 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 506.00 | 1 451 309.00 | | 1 445 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 162.00 | 80 614.00 | | 38 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 209.00 | 147 012.00 | | 57 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 800.00 | 106 025.00 | | 158 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 947.00 | 164 862.00 | | 147 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | 45 555.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 411.00 | 544 068.00 | | 404 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 917.00 | 1 995 377.00 | | 1 849 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 799.00 | | 35 214.00 | 2 343 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 769.00 | 2 328 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 769.00 | 2 313 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 793.00 | | 34 332.00 | 2 329 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | 883.00 | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 603.00 | 78 662.00 | 50 769.00 | 2 079 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 778.00 | 78 662.00 | 50 769.00 | 2 070 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 485 844.00 | 485 844.00 | | 485 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 162.00 | 20 512.00 | 17 650.00 | 38 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 889.00 | 536 089.00 | 800.00 | 536 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 411.00 | 386 761.00 | 17 650.00 | 404 411.00 |