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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 12 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 844.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 107.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 408 809.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 111 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 511 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 609 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 683 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 827 810.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 857 348.00 | 999 514.00 | | 857 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 926.00 | -120 166.00 | | 118 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 274.00 | 1 275 348.00 | | 1 372 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 647.00 | 17 653.00 | | 10 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 080.00 | 60 233.00 | | 67 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 570.00 | 100 222.00 | | 202 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 238.00 | 187 973.00 | | 175 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 536.00 | 377 677.00 | | 455 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 810.00 | 1 653 025.00 | | 1 827 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 969.00 | 367 032.00 | | 451 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 684.00 | | 64 573.00 | 2 334 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 811.00 | 2 295 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 611.00 | 2 282 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 720.00 | | 64 495.00 | 2 319 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 78.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 170.00 | 71 981.00 | 103 811.00 | 2 183 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | 2 200.00 | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 345.00 | 71 981.00 | 101 611.00 | 2 174 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 511 645.00 | 511 645.00 | | 511 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 647.00 | 7 080.00 | 3 567.00 | 10 647.00 |
VI Groupe et associés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 824.00 | 554 024.00 | 800.00 | 554 824.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 536.00 | 451 969.00 | 3 567.00 | 455 536.00 |