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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AP Constructions | 243 935.00 | 209 860.00 | 34 075.00 | 243 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 668.00 | 1 392 590.00 | 169 077.00 | 1 561 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 190.00 | 468 328.00 | 55 863.00 | 524 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 343 799.00 | 2 079 603.00 | 264 196.00 | 2 343 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 794.00 | | 360 794.00 | 360 794.00 |
BN En cours de production de biens | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 760.00 | | 585 760.00 | 585 760.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 736.00 | | 662 736.00 | 662 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 181.00 | | 1 731 181.00 | 1 731 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 980.00 | 2 079 603.00 | 1 995 377.00 | 4 074 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 483.00 | 1 088 624.00 | | 1 043 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 825.00 | 13 059.00 | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 309.00 | 1 497 683.00 | | 1 451 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 614.00 | 94 222.00 | | 80 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 012.00 | 124 330.00 | | 147 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 025.00 | 134 551.00 | | 106 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 862.00 | 211 822.00 | | 164 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 555.00 | 9 886.00 | | 45 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 068.00 | 574 810.00 | | 544 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 377.00 | 2 072 494.00 | | 1 995 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 850.00 | | 49 240.00 | 2 305 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 291.00 | 2 343 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 691.00 | 2 329 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 324.00 | | 49 160.00 | 2 291 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 80.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 294.00 | 86 000.00 | 10 691.00 | 2 004 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 469.00 | 86 000.00 | 10 691.00 | 1 995 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
UX Autres créances clients | 585 760.00 | 585 760.00 | | 585 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 614.00 | 42 453.00 | 38 162.00 | 80 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 902.00 | 649 902.00 | | 649 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 068.00 | 505 906.00 | 38 162.00 | 544 068.00 |