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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AP Constructions | 243 935.00 | 202 716.00 | 41 220.00 | 243 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 305.00 | 1 337 838.00 | 189 467.00 | 1 527 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 084.00 | 454 916.00 | 65 168.00 | 520 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 850.00 | 2 004 294.00 | 301 556.00 | 2 305 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 636.00 | | 346 636.00 | 346 636.00 |
BN En cours de production de biens | 64 766.00 | | 64 766.00 | 64 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 908.00 | | 519 908.00 | 519 908.00 |
BZ Autres créances | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 736 364.00 | | 736 364.00 | 736 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 938.00 | | 1 770 938.00 | 1 770 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 788.00 | 2 004 294.00 | 2 072 494.00 | 4 076 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 624.00 | 1 152 255.00 | | 1 088 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 137 430.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 683.00 | 1 685 684.00 | | 1 497 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 222.00 | 138 796.00 | | 94 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 330.00 | 4 683.00 | | 124 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 126 245.00 | | 134 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 822.00 | 180 666.00 | | 211 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 886.00 | 95 566.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 810.00 | 545 956.00 | | 574 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 494.00 | 2 231 641.00 | | 2 072 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 907.00 | | | 2 327 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 259.00 | | | 2 312 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 648.00 | 90 703.00 | 40 057.00 | 1 953 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 823.00 | 90 703.00 | 40 057.00 | 1 944 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 908.00 | | | 519 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 222.00 | 45 047.00 | 49 175.00 | 94 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VP Divers | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 822.00 | 211 822.00 | | 211 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 771.00 | 603 171.00 | 600.00 | 603 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 810.00 | 525 635.00 | 49 175.00 | 574 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |