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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 19 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 303.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 514.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 390 424.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 360 799.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 672 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 501 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 653 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 999 514.00 | 1 005 317.00 | | 999 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 166.00 | 44 190.00 | | -120 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 348.00 | 1 445 506.00 | | 1 275 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 653.00 | 38 162.00 | | 17 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 233.00 | 57 209.00 | | 60 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 222.00 | 158 801.00 | | 100 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 973.00 | 147 947.00 | | 187 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 596.00 | 2 293.00 | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 677.00 | 404 411.00 | | 377 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 025.00 | 1 849 917.00 | | 1 653 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 032.00 | 38 676.00 | | 367 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 244.00 | | 9 216.00 | 2 328 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 2 334 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 2 319 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 356.00 | | 9 139.00 | 2 313 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | 77.00 | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 653.00 | 7 008.00 | 10 645.00 | 17 653.00 |
VI Groupe et associés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VW T.V.A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 677.00 | 367 032.00 | 10 645.00 | 377 677.00 |